Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel XAIA Credit Basis II (IT) Fonds
Der Fonds nutzt Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten aus und ermöglicht Anlegern, davon zu profitieren. Dafür verwendet das Fonds-Management unterschiedliche Anlageinstrumente wie Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen und schließt auf die jeweiligen Referenzschuldner eine Kreditausfallabsicherung (Credit Default Swap) ab.
Kreditrisiken, die mit einzelnen Referenzschuldnern oder Zweckgesellschaften verbunden sind, werden somit weitgehend minimiert. Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlauben es, weniger für die Kreditausfallabsicherung zu bezahlen, als die Rendite der Unternehmensanleihe erbringt. Die Differenz zwischen dem Ertrag aus der Anleihe und den Kosten der Kreditabsicherung stellt die zentrale Ertragskomponente des Fonds dar – die "negative Basis". Das Fondsmanagement nutzt die oben erwähnten Marktverwerfungen aus und strebt langfristig eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-Euribor an.
Stammdaten
Valor | 22283502 |
ISIN | LU0946790796 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’228.59 |
Fonds Volumen | 492’698’562.56EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.89% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.62 EUR (-0.05 %) |