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Nettoinventarwert (NAV)

1’228.59 EUR -0.62 EUR -0.05 %
Vortag 1’229.21 EUR Datum 20.12.2024

XAIA Credit Basis II (IT) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22283502
ISIN LU0946790796
Name XAIA Credit Basis II (IT) Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.09.2013
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 492’698’562.56
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis II (IT) Fonds: Der Fonds nutzt Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten aus und ermöglicht Anlegern, davon zu profitieren. Dafür verwendet das Fonds-Management unterschiedliche Anlageinstrumente wie Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen und schließt auf die jeweiligen Referenzschuldner eine Kreditausfallabsicherung (Credit Default Swap) ab. Kreditrisiken, die mit einzelnen Referenzschuldnern oder Zweckgesellschaften verbunden sind, werden somit weitgehend minimiert. Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlauben es, weniger für die Kreditausfallabsicherung zu bezahlen, als die Rendite der Unternehmensanleihe erbringt. Die Differenz zwischen dem Ertrag aus der Anleihe und den Kosten der Kreditabsicherung stellt die zentrale Ertragskomponente des Fonds dar – die "negative Basis". Das Fondsmanagement nutzt die oben erwähnten Marktverwerfungen aus und strebt langfristig eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-Euribor an.

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Fonds Performance: XAIA Credit Basis II (IT) Fonds

Performance 1 Jahr
6.30
Performance 2 Jahre
11.10
Performance 3 Jahre
12.35
Performance 5 Jahre
15.51
Performance 10 Jahre
17.94

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Luxembourg SA
Postfach 15, rue de Flaxweiler
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 261502-1
Fax +352 261502-70
eMail
URL http://www.universal-investment.lu