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Nettoinventarwert (NAV)

192.36 EUR -0.25 EUR -0.13 %
Vortag 192.61 EUR Datum 23.12.2024

DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2061960253
Name DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2019
Kategorie Aktien Nebenwerte Nordeuropa
Währung EUR
Volumen 156’481’739.74
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.65
Performance 2 Jahre
22.32
Performance 3 Jahre
-9.05
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/