Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.85 EUR | 0.98 EUR | 0.92 % |
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Vortag | 106.87 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11386686 |
ISIN | LU0414505502 |
Name | DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 1’915’611’470.20 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Sascha Kayser, Andreas Engesser |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Fonds: Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere oder Anleihen mit variablem Zinssatz, die an Börsen in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll, soweit im Rahmen der Marktbedingungen möglich, über 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration können insbesondere Zinsswaps eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Fonds
Performance 1 Jahr | 13.63 | |
Performance 2 Jahre | -6.54 | |
Performance 3 Jahre | -48.69 | |
Performance 5 Jahre | -46.63 | |
Performance 10 Jahre | -17.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |