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International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds 23724073 / LU1009556447

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Nettoinventarwert (NAV)

1’217.19 USD -33.31 USD -2.66 %
Vortag 1’250.50 USD Datum 22.02.2022

International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23724073
ISIN LU1009556447
Name International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 20’293’789.18
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Oleg Tsetsegov
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds: The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
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Fonds Performance: International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds

Performance 1 Jahr
-9.12
Performance 2 Jahre
-4.50
Performance 3 Jahre
3.40
Performance 5 Jahre
6.79
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VTBC Asset Management International Limited
Postfach Fourth Floor, West Wing
PLZ
Ort St. Peter Port
Land
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eMail
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