Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.07 USD | 0.10 USD | 0.08 % |
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Vortag | 117.97 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1YF90 |
Name | ERSTE Reserve Dollar USD D01 T Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
Währung | USD |
Volumen | 20’843’640.86 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Michiel Van der Werf |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Reserve Dollar USD D01 T Fonds: Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Fonds veranlagt in USD-Anleihen im Investment Grade Bereich. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,5 Jahre. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Reserve Dollar USD D01 T Fonds
Performance 1 Jahr | 5.51 | |
Performance 2 Jahre | 11.23 | |
Performance 3 Jahre | 11.58 | |
Performance 5 Jahre | 13.49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |