|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.92
|
18.56
|
24.25
|
10.29
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.48
|
20.52
|
27.70
|
10.29
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.07
|
29.38
|
26.05
|
8.88
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.25
|
-
|
-
|
10.99
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.72
|
-
|
-
|
11.11
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.04
|
25.45
|
22.90
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.81
|
27.83
|
-
|
1305.0
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.18
|
22.49
|
16.27
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.90
|
24.70
|
-
|
591.58
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.62
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.38
|
3.75
|
6.57
|
8.16
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.93
|
15.13
|
35.54
|
188.95
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.56
|
7.45
|
18.31
|
188.95
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.92
|
11.94
|
31.77
|
188.95
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.19
|
24.30
|
32.10
|
35.33
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.35
|
21.73
|
21.14
|
297.8
|
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