|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.22
|
25.47
|
27.02
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.37
|
22.52
|
22.04
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.95
|
24.55
|
25.43
|
10.6
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
26.85
|
38.01
|
31.02
|
8.39
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-2.76
|
-
|
-
|
11.07
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
36.73
|
-
|
-
|
11.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.52
|
25.41
|
21.18
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.31
|
-
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.34
|
27.78
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.17
|
22.13
|
15.12
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.04
|
-
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.95
|
24.32
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.91
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.93
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
92.35
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
42.99
|
19.05
|
11.63
|
8.67
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
39.49
|
25.88
|
35.56
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
36.94
|
16.64
|
19.54
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
39.48
|
22.40
|
31.82
|
206.29
|
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