|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.46
|
28.80
|
25.79
|
11.09
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.56
|
25.76
|
20.87
|
11.09
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.18
|
27.85
|
24.23
|
11.09
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
30.33
|
40.64
|
36.49
|
9.71
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.75
|
-
|
-
|
10.31
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
34.66
|
-
|
-
|
11.4
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.82
|
26.63
|
21.22
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.71
|
-
|
-
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.81
|
29.14
|
-
|
1355.76
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.33
|
22.48
|
14.82
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.17
|
-
|
-
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.22
|
24.77
|
-
|
577.48
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.90
|
-
|
-
|
104.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.13
|
-
|
-
|
104.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.36
|
-
|
-
|
104.84
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.66
|
-19.22
|
-33.85
|
3.69
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-2.25
|
-20.67
|
-35.82
|
3.69
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-2.25
|
-20.64
|
-35.79
|
3.69
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.95
|
22.22
|
4.60
|
8.52
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
|
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