|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.93
|
25.97
|
27.94
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.08
|
23.00
|
22.93
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.66
|
25.04
|
26.35
|
10.6
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.48
|
39.60
|
31.73
|
8.39
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.04
|
-
|
-
|
11.07
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
33.04
|
-
|
-
|
11.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.01
|
25.38
|
21.37
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.80
|
-
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.82
|
27.76
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.81
|
22.06
|
15.18
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.69
|
-
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.58
|
24.25
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.42
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.42
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
92.35
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
44.21
|
19.48
|
13.15
|
8.67
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
40.37
|
26.97
|
35.27
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
37.58
|
17.44
|
19.32
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
40.36
|
23.43
|
31.53
|
206.29
|
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