|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.91
|
25.13
|
23.23
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.05
|
22.19
|
18.42
|
10.83
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.64
|
24.21
|
21.71
|
10.83
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
29.89
|
42.59
|
34.56
|
9.76
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.63
|
-
|
-
|
10.48
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
32.34
|
-
|
-
|
11.35
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.93
|
26.17
|
17.90
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.82
|
-
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.73
|
28.51
|
-
|
1324.46
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.30
|
22.74
|
12.80
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.14
|
-
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.05
|
24.91
|
-
|
591.1
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.76
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.73
|
-
|
-
|
99.59
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
99.59
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.47
|
-19.93
|
-34.46
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.04
|
-21.36
|
-36.35
|
3.98
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.04
|
-21.33
|
-36.39
|
3.98
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.77
|
22.64
|
8.26
|
9.06
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.9
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