|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.39
|
29.52
|
24.13
|
11.85
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.51
|
26.47
|
19.29
|
11.85
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.12
|
28.56
|
22.60
|
11.85
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.11
|
35.66
|
27.19
|
9.57
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.98
|
-
|
-
|
11.55
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.70
|
47.86
|
-
|
12.01
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.22
|
30.41
|
20.30
|
1425.13
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.07
|
-
|
-
|
1425.13
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.25
|
33.04
|
-
|
1425.13
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.83
|
25.34
|
13.75
|
593.23
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.68
|
-
|
-
|
593.23
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.76
|
27.73
|
-
|
593.23
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.40
|
-
|
-
|
117.06
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.66
|
-
|
-
|
117.06
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.93
|
-
|
-
|
117.06
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.05
|
-13.82
|
-34.70
|
3.83
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.54
|
-15.37
|
-36.64
|
3.83
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.54
|
-15.33
|
-36.61
|
3.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.71
|
21.99
|
-1.11
|
8.34
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.11
|
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