|
FutureFolio 33 U Fonds
|
59364663
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.39
|
6.56
|
-
|
8.59
|
|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.27
|
13.59
|
29.79
|
9.25
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.44
|
10.89
|
24.71
|
9.25
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.01
|
12.74
|
28.18
|
9.25
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.48
|
7.96
|
7.54
|
7.57
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.70
|
-
|
-
|
10.87
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.27
|
-
|
-
|
7.9
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.90
|
13.34
|
22.29
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.51
|
15.28
|
-
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.67
|
11.96
|
16.26
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.22
|
13.82
|
-
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.70
|
-12.08
|
11.00
|
8.02
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.14
|
-1.95
|
46.80
|
184.42
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.30
|
-8.50
|
27.46
|
184.42
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.68
|
-4.65
|
-
|
184.42
|
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