|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.95
|
27.87
|
15.84
|
202.38
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.61
|
20.18
|
4.75
|
202.38
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.94
|
25.22
|
12.63
|
202.38
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.72
|
28.59
|
27.49
|
37.83
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.75
|
25.69
|
18.85
|
294.92
|
|
Multi-Axxion - RDB Universal Fonds
|
2686582
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.26
|
15.83
|
15.90
|
31.57
|
|
Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds
|
2525480
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.08
|
38.74
|
39.41
|
53.72
|
|
NDACinvest - Aktienfonds Fonds
|
4618907
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.54
|
36.55
|
15.36
|
23.5
|
|
P&R Real Value P Fonds
|
20035104
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-7.49
|
66.18
|
24.49
|
66.81
|
|
P&R Real Value R Fonds
|
139908549
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.18
|
-
|
-
|
66.81
|
|
PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
|
10125167
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.88
|
26.21
|
18.71
|
34.73
|
|
PARIUM - Relaxed Fund P Fonds
|
10125144
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.55
|
26.51
|
22.36
|
43.92
|
|
Paladin One F Fonds
|
22141003
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.22
|
-19.22
|
-29.44
|
52.72
|
|
Paladin One R Fonds
|
40607001
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.45
|
-19.88
|
-30.45
|
52.72
|
|
RL&C - GLOBAL Dynamic C Fonds
|
58919417
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.48
|
41.78
|
-
|
40.94
|
|
RL&C – Connor B Fonds
|
19014330
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.86
|
29.78
|
18.96
|
15.69
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic A Fonds
|
23223858
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.81
|
37.00
|
30.86
|
40.94
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic B Fonds
|
23223859
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.85
|
36.48
|
30.39
|
40.94
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset A Fonds
|
36619500
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.77
|
16.18
|
10.58
|
19.78
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset C Fonds
|
120886233
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.59
|
14.82
|
-
|
19.78
|
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