|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
26.26
|
27.24
|
31.09
|
215.54
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
23.98
|
18.85
|
16.24
|
215.54
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
26.25
|
24.60
|
27.45
|
215.54
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.34
|
23.72
|
28.79
|
36.1
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.99
|
19.49
|
17.29
|
299.33
|
|
Multi-Axxion - RDB Universal Fonds
|
2686582
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-2.79
|
15.14
|
19.19
|
31.0
|
|
Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds
|
2525480
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.81
|
31.03
|
39.13
|
49.97
|
|
NDACinvest - Aktienfonds Fonds
|
4618907
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.51
|
34.19
|
11.19
|
21.74
|
|
P&R Real Value P Fonds
|
20035104
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.81
|
80.64
|
28.56
|
61.65
|
|
P&R Real Value R Fonds
|
139908549
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.52
|
-
|
-
|
61.65
|
|
PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
|
10125167
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.02
|
23.11
|
21.04
|
31.82
|
|
PARIUM - Relaxed Fund P Fonds
|
10125144
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.37
|
20.99
|
22.64
|
41.07
|
|
RL&C - GLOBAL Dynamic C Fonds
|
58919417
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.51
|
-
|
-
|
37.0
|
|
RL&C – Connor B Fonds
|
19014330
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.47
|
26.59
|
0.82
|
14.35
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic A Fonds
|
23223858
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.88
|
45.53
|
0.33
|
37.0
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic B Fonds
|
23223859
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.97
|
45.04
|
0.59
|
37.0
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset A Fonds
|
36619500
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.29
|
15.91
|
-2.21
|
19.96
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset C Fonds
|
120886233
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.04
|
-
|
-
|
19.96
|
|
SQUAD - GROWTH SI Fonds
|
142303668
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
188.96
|
|
SQUAD - Green Balance - I Fonds
|
43771716
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.92
|
9.74
|
8.96
|
30.6
|
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