|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-9.13
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-9.62
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-9.39
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.14
|
33.59
|
-
|
12.02
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.42
|
35.77
|
-
|
12.02
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
27.68
|
-
|
-
|
39.71
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.64
|
-
|
-
|
34.92
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.40
|
-
|
-
|
34.74
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.59
|
36.96
|
-
|
34.74
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA Fonds
|
2271807
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.20
|
38.59
|
15.03
|
82.81
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities ID Fonds
|
137211437
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.65
|
-
|
-
|
82.81
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RA Fonds
|
872985
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.56
|
36.27
|
11.83
|
82.81
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RT Fonds
|
872990
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.57
|
36.30
|
11.85
|
82.81
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
82.81
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.39
|
37.96
|
39.80
|
22.59
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.44
|
35.66
|
35.76
|
24.33
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.81
|
18.14
|
13.34
|
71.2
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.02
|
22.37
|
12.61
|
5.43
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
18.85
|
27.19
|
36.13
|
16.23
|
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