|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value USD R X H Fonds
|
46558635
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
33.23
|
-
|
-
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
11.07
|
14.91
|
-
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
11.36
|
15.77
|
-
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR I Fonds
|
2675146
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.46
|
13.01
|
41.50
|
227.11
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR R Fonds
|
2675117
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.26
|
11.46
|
36.83
|
227.11
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.84
|
13.16
|
-
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.35
|
-8.76
|
13.89
|
235.8
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.82
|
-7.53
|
-
|
140.5
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK R H Fonds
|
39512419
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
7.68
|
6.00
|
12.99
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK W R H Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
7.98
|
7.32
|
-
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR I Fonds
|
39512415
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.55
|
8.53
|
18.13
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR ID Fonds
|
39571991
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.54
|
8.54
|
18.08
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR R Fonds
|
39512402
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.12
|
6.93
|
14.04
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.42
|
8.21
|
-
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield SEK R H Fonds
|
39571994
|
Sparinvest S.A.
|
SEK
|
8.83
|
7.66
|
16.85
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR I Fonds
|
36452154
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.39
|
10.62
|
17.57
|
111.01
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR R Fonds
|
36452100
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.12
|
9.84
|
15.18
|
111.01
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR I Fonds
|
2595773
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.90
|
23.04
|
66.60
|
948.59
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds
|
1335786
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
15.97
|
19.93
|
58.64
|
948.59
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.58
|
22.22
|
-
|
1003.98
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