|
Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
30.53
|
71.52
|
66.38
|
855.83
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
0.79
|
10.88
|
-4.25
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
1.02
|
10.23
|
-5.55
|
316.96
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
1.18
|
10.72
|
-4.84
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
0.39
|
9.73
|
-5.84
|
316.96
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
10.56
|
30.40
|
32.24
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
11.57
|
28.16
|
27.41
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.11
|
37.25
|
49.00
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.28
|
29.67
|
31.08
|
3958.54
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
11.37
|
27.71
|
26.77
|
3958.54
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.14
|
12.98
|
-1.90
|
74.83
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.45
|
11.98
|
-3.78
|
74.83
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
5.93
|
19.49
|
15.39
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
6.32
|
18.37
|
13.19
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.64
|
18.60
|
16.39
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.73
|
19.09
|
14.80
|
1016.66
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.14
|
17.95
|
12.58
|
1016.66
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.50
|
13.30
|
-1.71
|
83.67
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
1.74
|
12.92
|
-2.42
|
83.67
|
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