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FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds 22089382 / IE00BCZNPY67

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Nettoinventarwert (NAV)

103.44 USD -0.05 USD -0.05 %
Vortag 103.49 USD Datum 20.11.2024

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22089382
ISIN IE00BCZNPY67
Name FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.07.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1’025’709’512.74
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Michael Buchanan, Greg E. Handler, Ion G. Dan
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds: The Fund’s investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities (including collateralised mortgage obligations) that are (i) denominated in US Dollars, (ii) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities and political sub-divisions, and by US-government sponsored entities, and (iii) listed or traded on Regulated Markets located in the United States and set out in Schedule II of the Base Prospectus. The mortgage-backed securities in which the Fund invests may contain embedded derivatives, which will result in additional leverage for the Fund, subject to the overall leverage limits.

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Fonds Performance: FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
6.64
Performance 2 Jahre
6.65
Performance 3 Jahre
-0.10
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu