Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
65.21 EUR | 0.10 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 65.11 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1707625 |
ISIN | DE0004156302 |
Name | Generali AktivMix Ertrag Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.10.2003 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 54’633’480.25 |
Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Luca Colussa, Marco Canal |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali AktivMix Ertrag Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali AktivMix Ertrag Fonds
Performance 1 Jahr | 5.40 | |
Performance 2 Jahre | 11.97 | |
Performance 3 Jahre | 6.53 | |
Performance 5 Jahre | 10.08 | |
Performance 10 Jahre | 14.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
Postfach | Tunisstrasse 29 |
PLZ | D-50667 |
Ort | Cologne |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.de |