Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.13 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
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Vortag | 12.14 EUR | Datum | 12.12.2018 |
Fundamentaldaten
Valor | 10636485 |
ISIN | LU0455375104 |
Name | LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.2014 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 18’711’769.04 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, Salman Ahmed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds
Performance 1 Jahr | -0.62 | |
Performance 2 Jahre | 1.16 | |
Performance 3 Jahre | 2.02 | |
Performance 5 Jahre | 14.64 | |
Performance 10 Jahre | 39.51 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |