Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.10 EUR | 0.19 EUR | 0.17 % |
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Vortag | 113.91 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1109961877 |
Name | New Millennium - Total Return Flexible I Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.05.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 16’728’226.42 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Total Return Flexible I Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve higher levels of positive net returns than those usually achievable through risk-free investments. Through a dynamic allocation, the Sub-Fund intends to take advantage of particular investment opportunities and positive market trends, while keeping losses to a minimum in negative market phases.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Total Return Flexible I Fonds
Performance 1 Jahr | 7.17 | |
Performance 2 Jahre | 16.09 | |
Performance 3 Jahre | 8.75 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Ausschüttend |