Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.41 EUR | -0.27 EUR | -0.32 % |
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Vortag | 85.68 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 647040 |
ISIN | LU0076530269 |
Name | Portfolio G Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.1997 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 36’590’583.15 |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio G Acc Fonds: Der Fonds investiert international überwiegend in offene Investmentfonds und in Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen und Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie in Geldmarktinstrumente weltweit. Im Rentenbereich bilden festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investmentgrade-Rating gemäß Standard & Poors besitzen, den Anlageschwerpunkt. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate einsetzen und in als Wertpapiere zu qualifizierende Zertifikate anlegen. Zertifikate, welche Derivate einbetten, dürfen nur erworben werden, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente besteht. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Rendite von 3-5 % p.a.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Portfolio G Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.87 | |
Performance 2 Jahre | 10.87 | |
Performance 3 Jahre | 2.58 | |
Performance 5 Jahre | 6.54 | |
Performance 10 Jahre | 20.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 22 1522-1 |
Fax | +352 221522-690 |
URL | http://www.hal-privatbank.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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UniRak Konservativ A Fonds | 9.95 | |
Phaidros Funds - Conservative A Fonds | 10.05 | |
Phaidros Funds - Conservative C Fonds | 10.06 | |
StarCapital Multi Income I Fonds | 10.09 | |
Phaidros Funds - Conservative D Fonds | 10.49 |