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Nettoinventarwert (NAV)

1’132.70 CHF -0.30 CHF -0.03 %
Vortag 1’133.00 CHF Datum 20.11.2024

Rothschild & Co Bond Fund CHF 2 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11074084
ISIN CH0110740849
Name Rothschild & Co Bond Fund CHF 2 Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 22.03.2010
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 69’036’470.71
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rothschild & Co Bond Fund CHF 2 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der RBZ Swiss Franc Bonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und – wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

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Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund CHF 2 Fonds

Performance 1 Jahr
4.65
Performance 2 Jahre
6.60
Performance 3 Jahre
-2.32
Performance 5 Jahre
-3.09
Performance 10 Jahre
-0.21

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch