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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds 10805334 / IE00B61D4S58

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Nettoinventarwert (NAV)

113.47 EUR -0.20 EUR -0.18 %
Vortag 113.67 EUR Datum 23.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10805334
ISIN IE00B61D4S58
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.03.2010
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 144’466’222.43
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0.74
Performance 2 Jahre
-0.52
Performance 3 Jahre
-8.29
Performance 5 Jahre
-7.74
Performance 10 Jahre
-5.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com