Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
996.08 CHF | 0.96 CHF | 0.10 % |
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Vortag | 995.12 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 34832049 |
ISIN | CH0348320497 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL I-A-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 993’207’744.35 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL I-A-acc Fonds: Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den Referenzindex SBI® Corporate Total Return nach. Dabei kann es vorkommen, dass der Fonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes inves-tiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhil-fenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Fak-toren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL I-A-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.73 | |
Performance 2 Jahre | 9.13 | |
Performance 3 Jahre | 0.24 | |
Performance 5 Jahre | 0.50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |