3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
0.73
EUR
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-1.36%
23.12.2024
STU
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 1.9 | 1.89 | 5.72 | +8.68% | +2.13% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "6.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 3SBIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 1.90 | -32.00 | 331.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP HK0257001336 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’925.49 | 9’825.36 | 10’692.80 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.94 | 1.02 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’798.76 | 3’069.22 | 3’314.99 |
| EBITDA in Mio. | 3’507.08 | 3’762.59 | 3’528.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’077.69 | 2’357.84 | 2’567.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’404.00 | 2’681.00 | 2’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’664.93 | 3’035.70 | 3’308.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’607.50 | 8’437.50 | 9’215.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.00 | -419.50 | -387.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205.00 | 2’578.00 | 2’762.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.50 | -1’596.50 | -1’030.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’407.48 | -3’836.43 | -7’602.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.00 | 1’097.00 | 1’216.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’451.27 | 18’500.00 | 20’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’520.00 | 26’499.00 | 25’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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