3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
1.33
EUR
-0.02
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-1.48%
17.04.2025
BMN
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 3.98 | 1.41 | 10.31 | +12.33% | +2.17% | +42.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "7.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.74% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 42.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 3SBIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.04% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 3.98 | -112.00 | 316.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’167.02 | 11’286.64 | 12’527.27 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.12 | 1.23 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’128.17 | 3’434.98 | 3’823.01 |
| EBITDA in Mio. | 3’560.54 | 3’857.29 | 4’161.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’413.15 | 2’694.35 | 2’993.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’511.15 | 2’801.43 | 3’041.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’047.36 | 3’394.94 | 3’762.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’049.00 | 3’443.00 | 3’935.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.09 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’839.00 | 9’857.33 | 11’116.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.27 | -676.98 | -603.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’371.56 | 3’140.48 | 3’474.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.59 | -299.09 | -641.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.34 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’967.00 | 2’541.00 | 3’015.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.91 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 8.45 | 9.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’621.16 | -4’217.04 | -6’289.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’251.82 | 1’409.42 | 1’629.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.44 | 531.33 | 491.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’683.00 | 6’499.00 | 7’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’575.07 | 20’707.74 | 23’020.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’940.09 | 30’710.97 | 33’475.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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