Acadia Healthcare Aktie 14151414 / US00404A1097
42.25
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03.12.2024
BTT
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Acadia Healthcare Co Inc Aktie Analysen & Prognosen
Acadia Healthcare Co Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 3.83 | 0.85 | 11.31 | +9.6% | +0% | -24.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "54.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADIA HEALTHCARE CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.05% Aufschlag. | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acadia Healthcare Co Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 3.83 | 2.00 | 411.00 | 0.39 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Acadia Healthcare Co Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADIA HEALTHCARE CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADIA HEALTHCARE CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADIA HEALTHCARE CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADIA HEALTHCARE CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Acadia Healthcare in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’159.77 | 3’444.12 | 3’769.37 | 4’213.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.59 | 3.94 | 4.66 |
| KGV | 12.49 | 11.77 | 10.71 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 556.29 | 599.98 | 656.98 | 708.30 |
| EBITDA in Mio. | 722.35 | 779.49 | 857.23 | 948.30 |
| Gewinn in Mio. | 309.83 | 330.39 | 365.03 | 429.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.83 | 330.39 | 365.03 | 429.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 410.41 | 449.73 | 494.88 | 587.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.37 | 458.41 | 508.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 3.59 | 3.94 | 4.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.51 | 3.87 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -687.55 | -617.10 | -710.40 | -632.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.51 | 602.32 | 750.90 | 778.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 491.27 | -38.96 | -47.20 | -43.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 5.94 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | -482.41 | -14.78 | 40.50 | 145.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.87 | -0.54 | 0.44 | 1.58 |
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 38.08 | 41.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’807.40 | 1’881.83 | 1’891.01 | 1’586.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.31 | 600.82 | 634.73 | 632.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.10 | 1’821.60 | 1’973.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’109.34 | 3’481.44 | 3’839.63 | 4’424.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’900.24 | 6’338.55 | 6’848.70 | 7’559.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acadia Healthcare Co Inc Aktie Analysen
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