Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
184.16
USD
2.64
USD
1.45 %
10.10.2025
BTT
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Quest Diagnostics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quest Diagnostics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.16 USD | 19.95 | 0.83 | 16.4 | +11.8% | +1.76% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "168.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUEST DIAGNOSTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.84% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quest Diagnostics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.16 USD | 19.95 | -119.00 | 282.00 | 0.25 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Quest Diagnostics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUEST DIAGNOSTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUEST DIAGNOSTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUEST DIAGNOSTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUEST DIAGNOSTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Quest Diagnostics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’870.28 | 11’239.63 | 11’678.11 | 12’177.55 | |
| Dividende | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.71 % | 1.76 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 10.32 | 11.13 | 12.39 | 12.70 |
| KGV | 18.88 | 17.83 | 16.54 | 14.86 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 1’762.26 | 1’837.56 | 1’965.84 | 2’128.84 | |
| EBITDA in Mio. | 2’197.24 | 2’269.34 | 2’405.64 | 2’551.95 | |
| Gewinn in Mio. | 1’114.75 | 1’183.82 | 1’283.66 | 1’423.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’114.75 | 1’183.82 | 1’283.66 | 1’423.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’459.04 | 1’542.35 | 1’691.13 | 1’897.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’508.95 | 1’591.91 | 1’722.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.75 | 10.32 | 11.13 | 12.39 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 9.18 | 10.06 | 11.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’636.79 | 3’762.67 | 3’931.57 | 4’127.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.78 | -729.62 | -684.74 | -1’015.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’552.59 | 1’635.14 | 1’738.99 | 1’870.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.78 | -733.77 | -775.91 | -777.30 | |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 15.01 | 15.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’075.74 | 1’124.88 | 1’215.68 | 1’331.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.31 | 10.13 | 10.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.17 | 72.62 | 79.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’536.83 | 5’257.54 | 4’881.16 | 5’794.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.84 | 491.35 | 506.33 | 493.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’817.39 | 1’864.25 | 1’977.93 | 1’998.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’578.15 | 8’107.31 | 8’752.80 | 9’306.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’669.25 | 17’137.65 | 17’672.11 | 19’309.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quest Diagnostics Inc. Aktie Analysen
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