ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 1.35 | 10.28 | +10.85% | +3% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4618" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4324.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.22% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | -73.00 | 442.00 | 0.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 460’185.31 | 477’836.61 | 498’400.00 | 459’500.00 | 468’000.00 |
| Dividende | 129.40 | 138.80 | 154.25 | 132.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.01 % | 3.34 % | 2.86 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 318.90 | 344.47 | 383.56 | 326.40 | 339.80 |
| KGV | 14.46 | 13.39 | 12.02 | 14.13 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 48’233.33 | 51’800.00 | 56’860.00 | 47’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’046.67 | 72’480.00 | 77’550.00 | 76’000.00 | 78’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’521.83 | 33’995.83 | 37’415.00 | 31’700.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’600.00 | 32’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’973.00 | 52’583.33 | 57’680.00 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’112.67 | 53’400.00 | 57’866.67 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.29 | 313.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’664.50 | 140’000.00 | 146’000.00 | 133’100.00 | 136’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’066.67 | -27’266.67 | -24’933.33 | -21’700.00 | -21’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’687.67 | 55’207.33 | 58’719.67 | 56’400.00 | 57’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’162.33 | -21’607.33 | -20’788.33 | -16’200.00 | -16’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’621.00 | 27’940.67 | 33’786.33 | 34’700.00 | 35’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 225.60 | 314.30 | 338.90 | 357.30 | 369.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’386.85 | 3’581.95 | 3’797.15 | 3’949.30 | 4’155.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’750.00 | -52’550.00 | -67’350.00 | -97’400.00 | -116’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’700.00 | 23’100.00 | 23’900.00 | 24’500.00 | 25’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’100.00 | 25’266.67 | 22’933.33 | 21’700.00 | 21’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’299.50 | 87’270.00 | 90’720.00 | 86’100.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 335’808.67 | 354’959.67 | 376’163.00 | 445’700.00 | 466’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 582’171.33 | 603’321.67 | 628’707.00 | 641’100.00 | 663’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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