Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Advance Auto Parts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Advance Auto Parts Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.10 EUR | 2.21 | 3.29 | 10.19 | +30.72% | +2.79% | -9.04% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "39.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADV.AUTO PARTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +30.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advance Auto Parts Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
33.10 EUR | 2.21 | 37.00 | 400.00 | 1.08 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advance Auto Parts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DLOCAL LTD. KYG290181018 |
|
LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Advance Auto Parts in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11’166.57 | 10’899.55 | 11’012.47 | 11’938.00 | 12’284.00 |
Dividende | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.77 % | 2.81 % | 0.00 % | 1.69 % |
Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.81 | 3.50 | 5.97 | 6.95 |
KGV | 16.95 | 12.93 | 10.36 | 6.08 | 5.22 |
EBIT in Mio. | 248.95 | 283.68 | 326.70 | 420.00 | 493.00 |
EBITDA in Mio. | 558.31 | 586.23 | 623.71 | ||
Gewinn in Mio. | 126.73 | 164.41 | 198.43 | 256.00 | 312.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.11 | 163.05 | 192.10 | 256.00 | 312.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.94 | 222.41 | 274.86 | 342.00 | 415.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167.49 | 179.76 | 251.53 | 342.00 | 415.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.71 | 3.50 | 4.28 | 5.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.81 | 3.50 | 5.97 | 6.95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’644.58 | 4’512.89 | 4’575.20 | 5’113.00 | 5’285.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -207.00 | 114.00 | -299.50 | -256.00 | -264.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 341.96 | 379.08 | 561.83 | 558.00 | 618.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -77.67 | -398.00 | -135.00 | -60.00 | -60.00 |
Cashflow/Aktie | 5.59 | 5.66 | 8.32 | ||
Free Cashflow in Mio. | 103.98 | 63.69 | 160.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 2.59 | 2.89 | ||
Buchwert/Aktie | 47.21 | 48.78 | 52.97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’540.08 | 3’411.05 | 3’248.41 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 200.39 | 301.81 | 317.33 | 256.00 | 264.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’370.19 | 4’235.01 | 4’263.07 | 4’693.00 | 4’792.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’690.19 | 3’133.53 | 3’473.21 | 3’056.00 | 3’308.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’904.75 | 12’144.18 | 12’944.39 | 12’910.00 | 13’289.00 |