Canadian Tire Fundamentalanalyse

Canadian Tire Aktie VALOR 682672 / ISIN CA1366812024

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
93.45 EUR	5.88			1.3	10.55	+8.95%	+4.81%		-1.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "140" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.55%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.55.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN TIRE CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.96%
KGV	10.55	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.95%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
93.45 EUR	5.88	-37.00	195.00	0.63	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN UTILITIES CA1367178326
	QUEBECOR INC. CA7481932084
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GALENICA SANTE CH0360674466
	MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003
	METRO CA59162N1096

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’537.67	16’910.20	17’468.50
Dividende	7.10	7.13	7.10
Dividendenrendite (in %)	4.83 %	4.85 %	4.83 %
Gewinn/Aktie	12.89	14.54	17.82
KGV	11.40	10.10	8.25
EBIT in Mio.	1’367.16	1’448.75	1’602.18
EBITDA in Mio.	2’172.63	2’283.04	2’409.90
Gewinn in Mio.	719.46	788.64	904.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	721.05	804.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’053.23	1’145.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.89	14.54	17.82
Gewinn/Aktie (reported)	12.06	15.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’696.27	5’806.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-506.00	-506.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’354.50	1’499.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-951.00	-1’071.00
Cashflow/Aktie	29.15	30.77
Free Cashflow in Mio.	326.50	596.75
Free Cashflow/Aktie	6.72	15.49
Buchwert/Aktie	120.57	127.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’430.11	11’079.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	593.33	578.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’552.33	3’594.33
Eigenkapital in Mio.	6’435.08	6’566.21
Bilanzsumme in Mio.	22’061.34	22’063.64

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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