Canadian Tire Aktie 682672 / CA1366812024
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BMN
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Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.59 CAD | 6.98 | 1.09 | 12.61 | +9.94% | +3.85% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "194.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN TIRE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.59 CAD | 6.98 | -55.00 | 185.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN TIRE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN TIRE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Canadian Tire in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’601.53 | 17’035.08 | 17’337.35 |
| Dividende | 7.22 | 7.27 | 7.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.85 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 14.25 | 16.64 | |
| KGV | 13.23 | 12.81 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 1’394.14 | 1’441.06 | 1’499.05 |
| EBITDA in Mio. | 2’169.89 | 2’255.64 | 2’293.38 |
| Gewinn in Mio. | 748.12 | 782.03 | 824.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.75 | 806.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’091.53 | 1’128.43 | 1’179.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.25 | 16.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.04 | 15.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’661.90 | 5’806.23 | 5’982.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’444.70 | 1’625.50 | 1’675.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 286.50 | 435.00 | 483.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 5.77 | 6.96 |
| Buchwert/Aktie | 133.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479.00 | 515.00 | 525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’521.07 | 3’604.80 | 3’703.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’450.91 | 6’478.03 | 6’547.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’676.66 | 21’865.79 | 22’185.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) Aktie Analysen
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