Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse

Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie VALOR 1141796 / ISIN SA0007879113

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27.11.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	104			1.38	12.43	+13.51%	+3.7%		-2.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.59%	Unter Druck (versus Tadawul All Shares)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -2.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	104	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.99%
KGV	12.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	104.00	1.00	151.00	1.21	0.74


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716
	SAVOLA GROUP SA0007879162
	UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF COMMN CNE1000000S2
	BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835
	STATE BANK OF INDIA INE062A01020

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	38’114.41	43’264.62	48’094.02	53’229.00
Dividende	2.44	3.57	4.09	4.10
Dividendenrendite (in %)	2.55 %	3.73 %	4.27 %	4.28 %	4.29 %
Gewinn/Aktie	5.85	6.67	7.50	8.53
KGV	16.39	14.36	12.78	11.24	12.37
EBIT in Mio.	29’445.34	34’181.65	38’763.33	42’943.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	23’655.41	26’666.56	29’869.56	34’587.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	22’982.19	26’024.76	28’929.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27’116.96	30’622.25	34’165.37	39’133.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’632.02	30’417.61	32’373.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.75	6.49	7.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	28.27	31.64	35.17	40.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	122’458.53	137’985.53	152’839.26	160’132.67
Bilanzsumme in Mio.	1’087’954.21	1’195’098.00	1’323’817.18	1’450’690.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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