Alaska Air Group Fundamentalanalyse

Alaska Air Group Aktie VALOR 904079 / ISIN US0116591092

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24.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
45.31 EUR	6.45			4.07	6.41	+26.11%	+0%		+8.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "47.46" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.56%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALASKA AIR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
45.31 EUR	6.45	-42.00	283.00	0.99	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALASKA AIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALASKA AIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	FS KKR CAPITAL US3026352068
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALASKA AIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALASKA AIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR ARABIA AEA003001012
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	14’184.75	15’142.56	16’040.24
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	3.34	6.16	8.30
KGV	15.21	8.26	6.12
EBIT in Mio.	666.19	1’103.63	1’389.27
EBITDA in Mio.	1’489.51	2’001.14	2’239.32
Gewinn in Mio.	416.06	754.58	962.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	416.06	754.58	962.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	533.11	981.97	1’276.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	437.02	1’084.62	1’339.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.34	6.16	8.30
Gewinn/Aktie (reported)	2.91	6.46	8.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’443.00	-1’315.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’733.87	1’997.51
Cashflow (Financing) in Mio.	-509.00	-481.25
Cashflow/Aktie	12.34	15.36	16.25
Free Cashflow in Mio.	238.94	647.01
Free Cashflow/Aktie	1.43	4.00
Buchwert/Aktie	37.60	46.09	55.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’238.82	3’470.34	2’876.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’412.39	1’268.98	1’517.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’378.66	5’182.35	6’020.40
Bilanzsumme in Mio.	20’342.87	21’070.64

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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