Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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06.06.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 4.11 | 1.21 | 14.27 | +13.06% | +4.18% | +8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.88% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.5% | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 4.11 | -5.00 | 317.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’418.96 | 2’503.17 | 2’620.54 | 2’911.81 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| KGV | 18.90 | 16.20 | 13.71 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 518.31 | 593.53 | 818.10 | 733.58 |
| EBITDA in Mio. | 988.59 | 1’081.94 | 1’185.74 | 1’240.29 |
| Gewinn in Mio. | 242.40 | 279.19 | 332.86 | 383.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.40 | 279.19 | 332.86 | 383.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.85 | 326.68 | 376.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.77 | 294.93 | 377.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’798.00 | 1’877.00 | 1’977.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’392.60 | -724.40 | -1’032.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.20 | 674.67 | 751.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’982.34 | 89.18 | 256.84 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.92 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36.00 | 159.00 | 3.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.37 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 6.53 | 6.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’269.00 | 6’529.60 | 7’017.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.46 | 778.84 | 1’018.26 | 925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.00 | 850.00 | 833.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’605.82 | 4’677.60 | 4’804.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’573.67 | 13’967.33 | 14’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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