Alten Aktie 991814 / FR0000071946
76.65
EUR
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20.11.2024
PAR
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Alten S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alten S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.70 EUR | 2.85 | 0.87 | 10.69 | +7.22% | +2.07% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALTEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alten S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.70 EUR | 2.85 | 129.00 | 195.00 | 1.76 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alten S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Alten in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’120.22 | 4’131.18 | 4’318.14 | 4’390.00 |
| Dividende | 1.55 | 1.62 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.11 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 7.43 | 8.24 | 8.65 |
| KGV | 10.56 | 10.34 | 9.32 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 342.61 | 348.38 | 381.85 | 386.60 |
| EBITDA in Mio. | 426.86 | 432.92 | 470.66 | 481.00 |
| Gewinn in Mio. | 238.22 | 247.95 | 298.54 | 489.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.10 | 257.47 | 287.71 | 308.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.32 | 334.54 | 374.16 | 406.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.43 | 303.63 | 342.59 | 391.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 7.10 | 7.99 | 8.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.30 | 276.77 | 311.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.24 | 9.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 248.52 | 250.98 | 272.48 | 332.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.74 | 6.46 | |
| Buchwert/Aktie | 64.88 | 70.74 | 77.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140.05 | -281.25 | -439.21 | -569.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.30 | 21.18 | 22.56 | 16.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.72 | 2’440.77 | 2’672.98 | 2’857.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’610.00 | 3’901.00 | 4’188.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alten S.A. Aktie Analysen
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