Alten Aktie 991814 / FR0000071946
76.20
EUR
4.60
EUR
6.42%
02.05.2025
BMN
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Alten S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alten S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.15 EUR | 2.81 | 1.25 | 9.2 | +9.23% | +2.29% | -18.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "82.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALTEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.11% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alten S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.15 EUR | 2.81 | 136.00 | 311.00 | 1.30 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alten S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Alten in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’150.88 | 4’297.70 | 4’513.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.73 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.28 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.86 | 8.49 |
| KGV | 10.85 | 9.68 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 337.42 | 374.76 | 405.51 |
| EBITDA in Mio. | 422.06 | 459.89 | 488.72 |
| Gewinn in Mio. | 233.13 | 264.75 | 287.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.23 | 271.12 | 293.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.35 | 360.33 | 398.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.00 | 319.00 | 354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.39 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.05 | 321.30 | 332.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 9.54 | 10.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 206.78 | 245.24 | 250.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.46 | 7.12 |
| Buchwert/Aktie | 69.60 | 75.80 | 81.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206.21 | -346.35 | -470.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.80 | 24.02 | 23.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’399.00 | 2’613.52 | 2’832.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’964.00 | 4’221.50 | 4’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alten S.A. Aktie Analysen
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