Applied Industrial Technologies Fundamentalanalyse

Applied Industrial Technologies Aktie VALOR 560393 / ISIN US03820C1053

229.85

USD

5.37

USD

2.39 %

03.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
200.00 EUR	8.66			0.72	20.08	+13.68%	+0.8%		-12.95%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "263.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-12.95%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.95.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED IND'L TECH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.75% Aufschlag.
KGV	20.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
200.00 EUR	8.66	32.00	235.00	1.23	0.68


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem SP500	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	HASBRO US4180561072
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED IND'L TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED IND'L TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	BILFINGER SE DE0005909006
	OKAMURA JP3192400004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’532.99	4’806.93	5’067.29	5’247.50
Dividende	1.60	1.75	2.01
Dividendenrendite (in %)	0.70 %	0.76 %	0.87 %	%
Gewinn/Aktie	9.94	10.63	11.64	12.11
KGV	23.12	21.62	19.75	18.98
EBIT in Mio.	496.96	540.31	589.05	617.10
EBITDA in Mio.	558.86	609.28	657.18	694.10
Gewinn in Mio.	386.84	411.47	446.18	472.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	387.25	411.70	447.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	497.21	536.10	583.00	617.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.94	10.63	11.64	12.11
Gewinn/Aktie (reported)	9.95	10.60	11.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’367.76	1’467.50	1’556.55	1’653.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-206.27	-29.33	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	454.40	442.37	474.17
Cashflow (Financing) in Mio.	-254.13	-256.17	-146.17
Cashflow/Aktie	13.97	12.35
Free Cashflow in Mio.	430.50	419.50	442.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	47.89	52.19	57.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-161.00	-517.00	-871.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	24.83	29.33	30.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	855.36	898.68	931.68	959.10
Eigenkapital in Mio.	1’900.67	2’176.73	2’486.13
Bilanzsumme in Mio.	3’110.70	3’288.43	3’613.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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