AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
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24.07.2025
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 10.3 | 0.8 | 21.06 | +15.49% | +1.34% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "156.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.64% Aufschlag. | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 10.30 | -44.00 | 153.00 | 0.61 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’714.09 | 3’921.81 | 4’209.26 |
| Dividende | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.53 | 7.38 |
| KGV | 27.31 | 24.79 | 21.91 |
| EBIT in Mio. | 550.54 | 605.09 | 664.50 |
| EBITDA in Mio. | 828.61 | 889.76 | 969.45 |
| Gewinn in Mio. | 389.86 | 430.51 | 463.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.71 | 440.32 | 484.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.57 | 574.12 | 631.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.00 | 575.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.93 | 6.53 | 7.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.49 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’437.77 | 1’539.77 | 1’643.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.50 | 746.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 10.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.68 | 431.28 | 494.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.33 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.25 | 303.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608.00 | 627.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’797.30 | 3’141.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’755.00 | 5’070.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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