Argosy Property Fundamentalanalyse

Argosy Property Aktie VALOR 14916348 / ISIN NZARGE0010S7

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07.02.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.49			1.26	12.81	+9.42%	+6.75%		+5.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1.01" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.62%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.49	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ARGOSY PROPERTY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.71%
KGV	12.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.75%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.49	-39.00	196.00	0.78	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGOSY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGOSY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VECTOR NZVCTE0001S7
	CHORUS NZCNUE0001S2
	FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGOSY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGOSY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		121.41	129.35	137.00	139.70
Dividende		0.07	0.07	0.07	0.07
Dividendenrendite (in %)	5.95 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie		0.07	0.07	0.07	0.08
KGV	15.77
EBIT in Mio.		109.37	116.34	124.70	127.10
EBITDA in Mio.		110.74	114.38
Gewinn in Mio.		61.50	64.38	64.70	66.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.		61.50	64.38	64.70	66.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		71.00	76.55	78.50	80.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		73.50	78.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-97.80	-24.80	-13.90	-15.10
Cashflow (Operations) in Mio.		59.00	62.10	64.00	65.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		0.07	0.08
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		800.98	796.84	840.50	848.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		10.54	3.21
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		1’311.21	1’393.67
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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