AS ONE Aktie 43291 / JP3131300000
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AS ONE CORP Aktie Analysen & Prognosen
AS ONE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 0.86 | 19.18 | +14.31% | +2.24% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2897" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2915.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AS ONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.32% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AS ONE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | -111.00 | 348.00 | 0.51 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AS ONE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AS ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AS ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AS ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AS ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu AS ONE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’886.33 | 110’761.06 | 117’616.00 | 119’940.00 | 125’250.00 |
| Dividende | 58.00 | 63.00 | 68.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.36 % | 2.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 117.60 | 129.00 | 138.70 | ||
| KGV | 22.66 | 20.66 | 19.22 | ||
| EBIT in Mio. | 11’740.00 | 12’953.67 | 13’979.33 | 14’800.00 | 15’860.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’437.96 | 14’756.28 | 15’864.29 | 16’296.00 | 17’273.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’450.70 | 9’270.38 | 9’966.02 | 10’600.00 | 11’340.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’552.09 | 9’491.13 | 10’518.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’170.14 | 13’417.01 | 14’442.69 | 15’300.00 | 16’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’355.21 | 13’625.52 | 14’764.04 | 15’300.00 | 16’360.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.20 | 131.20 | 145.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’750.67 | 34’094.33 | 36’259.00 | 37’000.00 | 38’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’883.00 | -1’371.00 | -1’085.33 | -800.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’868.33 | 8’330.33 | 9’742.67 | 10’766.00 | 11’343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’578.33 | -4’891.00 | -5’351.67 | -5’300.00 | -5’670.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.11 | 88.90 | 131.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’997.00 | 6’959.04 | 9’216.00 | 9’966.00 | 10’543.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.90 | 80.40 | 123.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 914.85 | 946.35 | 1’012.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’737.91 | -13’898.93 | -18’130.40 | -25’874.00 | -30’747.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’883.00 | 1’371.00 | 1’085.33 | 800.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’612.00 | 20’673.33 | 21’785.00 | 22’200.00 | 22’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’921.67 | 69’629.00 | 74’556.00 | 78’816.00 | 84’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’304.33 | 105’858.00 | 111’886.67 | 119’681.00 | 126’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AS ONE CORP Aktie Analysen
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