Atrium Ljungberg Fundamentalanalyse

Atrium Ljungberg Aktie VALOR 267513 / ISIN SE0000191827

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-2.20

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.16 EUR	2.03			0.64	16.16	+8.16%	+2.15%		-7.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "223" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.41%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATRIUM LJUNGBERG AB ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	41.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.05% Aufschlag.
KGV	16.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.16 EUR	2.03	-10.00	236.00	0.54	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATRIUM LJUNGBERG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATRIUM LJUNGBERG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	HOLMEN AB SE0011090018
	NCC AB SE0000117970

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATRIUM LJUNGBERG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATRIUM LJUNGBERG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006
	GROWTHPOINT ZAE000179420
	PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		3’283.86		3’816.00	4’055.69
Dividende	3.57	3.63	3.70	4.15	4.60
Dividendenrendite (in %)	2.15 %	2.18 %	2.23 %	2.50 %	2.77 %
Gewinn/Aktie	9.69	10.42	11.09	12.18
KGV	17.16	15.95	14.99	13.65
EBIT in Mio.	2’045.07	2’203.33	2’377.76	2’695.79	2’873.96
EBITDA in Mio.	2’048.21	2’203.33	2’378.67	2’696.00	2’873.96
Gewinn in Mio.	1’512.24	1’839.37	1’955.86	3’575.00	2’176.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’332.83	1’402.33	1’473.33	1’702.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’341.60	1’421.80	1’929.86	1’756.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’565.05	1’730.15	1’788.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.42	13.74	14.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’216.43	2’370.43	2’550.00	2’830.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’442.50	-2’136.50	-923.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’226.75	1’232.25	1’303.50
Cashflow (Financing) in Mio.	1’214.00	965.50	-280.50
Cashflow/Aktie	10.13	10.43	10.70	10.90
Free Cashflow in Mio.	-922.07	-620.03	-82.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	238.39	252.66	255.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’034.33	27’349.89	28’201.98	27’793.97	27’260.64
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’417.25	1’823.33	1’317.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	90.00	97.00	106.00	114.00
Eigenkapital in Mio.	29’510.90	30’449.71	31’948.57	37’940.00	39’574.73
Bilanzsumme in Mio.	64’560.00	67’753.71	71’044.83	76’666.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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