AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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03.01.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.55 EUR | 6.69 | 0.91 | 9.65 | +8.81% | +0% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "157.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.46% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.55 EUR | 6.69 | 42.00 | 245.00 | 1.19 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’718.43 | 27’047.52 | 28’612.95 | 29’179.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.33 | 20.71 | 23.32 | 24.84 |
| KGV | 9.24 | 8.18 | 7.26 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 1’275.22 | 1’353.90 | 1’454.65 | 1’476.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’550.15 | 1’770.25 | 1’805.00 | 1’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 696.08 | 740.30 | 699.90 | 694.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 696.60 | 734.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.32 | 987.10 | 933.20 | 925.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.25 | 1’002.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.33 | 20.71 | 23.32 | 24.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.24 | 20.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’740.09 | 4’794.04 | 4’966.50 | 5’052.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.47 | -326.49 | -344.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 897.29 | 949.88 | 946.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.57 | -355.56 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 26.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 783.11 | 824.21 | 788.00 | 955.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 78.03 | 94.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’999.56 | 5’325.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.35 | 348.66 | 372.00 | 379.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’177.12 | 3’202.12 | 3’278.25 | 3’340.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’801.17 | 3’169.68 | 3’757.00 | 4’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’483.30 | 14’107.01 | 15’655.00 | 16’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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