AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.60 EUR | 7.1 | 1.28 | 7.6 | +9.73% | +0% | +13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "191.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.68% | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.60 EUR | 7.10 | -49.00 | 313.00 | 0.50 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
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| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’834.32 | 28’710.13 | 29’207.14 | 29’196.50 | 29’286.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.71 | 24.48 | 27.53 | 28.99 | 31.62 |
| KGV | 8.52 | 7.55 | 6.72 | 6.38 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 1’349.05 | 1’424.21 | 1’515.59 | 1’489.70 | 1’521.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.69 | 1’694.07 | 1’791.61 | 1’840.00 | 1’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 738.09 | 777.04 | 822.81 | 715.00 | 716.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.34 | 776.36 | 793.66 | 715.00 | 716.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 984.35 | 1’039.40 | 1’106.38 | 953.30 | 954.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.88 | 1’033.65 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.71 | 24.48 | 27.53 | 28.99 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.72 | 24.78 | 31.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’991.07 | 5’118.17 | 5’175.70 | 5’284.15 | 5’374.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.96 | -330.40 | -349.00 | -356.00 | -359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 788.70 | 1’066.25 | 967.00 | 977.00 | 988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230.03 | -428.17 | -300.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.94 | 27.60 | 43.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 626.47 | 821.12 | 819.50 | 856.50 | 885.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.71 | 24.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 73.08 | 92.12 | 117.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’215.34 | 8’266.74 | 8’364.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.47 | 327.58 | 331.58 | 343.00 | 344.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’423.22 | 3’497.44 | 3’549.40 | 3’608.20 | 3’677.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’404.62 | 2’590.44 | 2’840.79 | 3’565.00 | 3’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’846.98 | 15’607.40 | 16’867.00 | 17’383.00 | 17’832.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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