AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 EUR | 7.21 | 1.04 | 8.95 | +9.3% | +0% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "193.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.38% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.70 EUR | 7.21 | -7.00 | 273.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’860.69 | 28’727.11 | 29’594.39 | 29’760.60 | 30’104.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.34 | 24.09 | 25.92 | 29.69 | 32.36 |
| KGV | 9.48 | 8.40 | 7.80 | 6.81 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 1’346.93 | 1’409.63 | 1’482.29 | 1’475.90 | 1’505.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’564.84 | 1’593.53 | 1’760.19 | 1’812.00 | 1’871.00 |
| Gewinn in Mio. | 728.13 | 772.05 | 799.58 | 740.00 | 741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.08 | 776.21 | 713.20 | 739.80 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.99 | 1’036.42 | 1’073.40 | 986.40 | 988.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 987.04 | 1’039.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.34 | 24.09 | 25.92 | 29.69 | 32.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.00 | 24.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’968.83 | 5’096.55 | 5’242.55 | 5’377.10 | 5’497.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.48 | -328.52 | -349.00 | -356.00 | -358.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 887.80 | 1’088.87 | 969.00 | 1’000.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502.94 | -384.71 | -300.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.40 | 23.53 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 743.62 | 824.42 | 800.00 | 852.00 | 867.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.71 | 24.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 74.70 | 100.12 | 141.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’755.72 | 6’615.26 | 5’464.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.09 | 336.01 | 352.00 | 357.50 | 361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’385.71 | 3’460.66 | 3’570.00 | 3’654.00 | 3’743.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’366.86 | 2’730.26 | 3’151.00 | 3’591.00 | 4’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’713.67 | 15’483.35 | 16’830.00 | 17’371.00 | 17’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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