AutoStore Fundamentalanalyse

AutoStore Aktie VALOR 114227315 / ISIN BMG0670A1099

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.48 EUR	1.83			2.92	15.48	+45.14%	+0%		-5.91%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "7.24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.91%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.83	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUTOSTORE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+45.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.48 EUR	1.83	88.00	584.00	1.31	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801
	SPAREBANKEN VEST NO0006000900
	VEIDEKKE NO0005806802

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	KONTRON AT0000A0E9W5
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	424.18	525.07	593.12
Dividende	0.00	0.00	0.01
Dividendenrendite (in %)	0.28 %	0.37 %	0.67 %
Gewinn/Aktie	0.01	0.04	0.04
KGV	18.34	16.12	14.05
EBIT in Mio.	100.99	159.39	186.50
EBITDA in Mio.	148.17	211.59	238.49
Gewinn in Mio.	46.49	96.72	122.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	66.36	115.41	133.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	57.61	121.34	147.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	57.61	121.34	147.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.01	0.03	0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	317.32	379.11	416.23
Cashflow (Investing) in Mio.	-41.98	-44.10	-45.60
Cashflow (Operations) in Mio.	116.84	163.83	165.41
Cashflow (Financing) in Mio.	-42.06	-34.70	-30.26
Cashflow/Aktie	0.03	0.04	0.03
Free Cashflow in Mio.	71.32	109.34	108.48
Free Cashflow/Aktie	0.01	0.02	0.01
Buchwert/Aktie	0.41	0.43	0.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	163.40	89.04	-16.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	42.39	45.79	51.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’403.45	1’485.43	1’617.44
Bilanzsumme in Mio.	2’095.29	2’187.14	2’322.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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