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Avolta (ex Dufry) Aktie Analysen & Prognosen

Avolta (ex Dufry) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
34.96 CHF 6.08
0.98 11.44 +8.75% +2.41%
-2.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "36.28" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.6%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.6.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVOLTA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8%
KGV 11.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Avolta (ex Dufry) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
34.96 CHF 6.08 102.00 222.00 1.69 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta 1.69 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Avolta (ex Dufry) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLUGHAFEN ZURICH
CH0319416936
HELVETIA HOLDING
CH0466642201
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALENICA SANTE
CH0360674466
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI
MX01CH170002
MATSUMOTOKIYOSHI
JP3869010003

Schätzungen zu Avolta in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 13’593.42 14’309.32 15’026.27 15’448.70
Dividende 0.80 0.93 1.03
Dividendenrendite (in %) 2.28 % 2.66 % 2.95 % %
Ergebnis/Aktie 2.50 2.97 3.25 4.03
KGV 14.01 11.77 10.75 8.67
EBIT in Mio. 981.56 1’074.35 1’148.89 1’090.10
EBITDA in Mio. 1’269.50 1’384.66 1’926.37 1’553.60
Gewinn in Mio. 330.99 443.06 513.19
Gewinn (bereinigt) in Mio. 380.87 485.67 553.22 537.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 699.90 835.76 935.81 961.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 692.96 815.44 921.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.86 2.33 2.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’690.47 9’153.62 9’706.38 10’008.10
Cashflow (Investing) in Mio. -2’181.00 -2’008.00 -2’160.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’541.33 2’762.67 2’926.30
Cashflow (Financing) in Mio. -2’181.00 -2’008.00 -2’160.50
Cashflow/Aktie 12.23 12.96 15.08
Free Cashflow in Mio. 364.49 407.71 460.82 503.10
Free Cashflow/Aktie 12.20 13.55 14.47
Buchwert/Aktie 17.22 19.17 21.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’936.76 2’682.80 2’528.91 1’482.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 531.46 570.30 594.22 587.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’198.08 6’663.40 7’030.15
Eigenkapital in Mio. 2’678.98 3’047.11 3’451.13
Bilanzsumme in Mio. 16’937.27 17’448.13 18’058.77
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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