Axis Bank Fundamentalanalyse

Axis Bank Aktie VALOR 24980179 / ISIN INE238A01034

1’228.00

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-3.20

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11.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	44.2			0.96	11.95	+11.35%	+0.12%		+2.44%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "1045.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.44%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.44.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1151.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXIS BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18%
KGV	11.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	45	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.12%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	44.20	-10.00	184.00	1.05	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXIS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ICICI LMD.GEN.INCM. INE765G01017
	JK CEMENT INE823G01014
	SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXIS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CITY UNION BANK INE491A01021
	DNB BANK NO0010161896
	SOCIETE GENERALE FR0000130809

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	863’663.51	976’410.64	1’098’318.71	1’260’880.00
Dividende	1.47	1.70	2.53	12.40
Dividendenrendite (in %)	0.12 %	0.14 %	0.21 %	1.01 %
Gewinn/Aktie	90.21	104.08	118.02	139.30
KGV	13.61	11.80	10.40	8.82
EBIT in Mio.	458’298.69		596’621.44	695’290.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	279’697.32	322’770.27	365’888.17	431’365.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	275’534.04	317’676.91	366’527.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		429’300.40	484’776.36	576’691.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		429’648.65	484’050.51	576’691.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			117.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	659.19	760.22	871.66	1’026.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’059’231.42	2’380’710.54	2’725’721.26	3’177’468.00
Bilanzsumme in Mio.	17’889’832.47	20’131’599.76	22’718’483.47	25’665’018.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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