Bank Handlowy w Warszawie Aktie 602752 / PLBH00000012
25.95
EUR
-0.30
EUR
-1.14 %
15.07.2025
BMN
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 EUR | 3.92 | 1.35 | 10.5 | +1.1% | +13.07% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.33% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.07% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 EUR | 3.92 | -3.00 | 198.00 | 1.05 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Schätzungen zu Bank Handlowy w Warszawie in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’074.84 | 3’578.93 | 2’817.20 | 2’630.00 | 2’690.50 |
| Dividende | 14.06 | 14.37 | 11.77 | 9.42 | 9.14 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.33 | 13.15 | 11.19 | 10.17 | 9.06 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’612.95 | 2’351.80 | 2’197.10 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’736.42 | 1’705.73 | 1’460.57 | 1’332.00 | 1’352.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’937.00 | 1’712.00 | 1’425.00 | 1’469.00 | 1’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’171.50 | 2’310.83 | 2’004.73 | 1’830.00 | 1’861.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 78.56 | 75.67 | 75.49 | 91.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’270.33 | 9’875.00 | 9’858.33 | 10’370.00 | 10’564.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’593.33 | 56’243.33 | 58’129.00 | 56’442.50 | 57’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktie Analysen
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