Bank of Communications Fundamentalanalyse

Bank of Communications Aktie VALOR 2186702 / ISIN CNE100000205

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.75 EUR	92.11			1.09	6.66	+2.03%	+5.2%		-1.18%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6.77" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.18%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.18.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	92.11	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF COMMN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.17%
KGV	6.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.75 EUR	92.11	-89.00	284.00	0.55	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF COMMN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF COMMN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2
	LINK REIT HK0823032773
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF COMMN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF COMMN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		266’354.04	280’804.64
Dividende		0.34	0.36
Dividendenrendite (in %)	10.62 %	%	%
Gewinn/Aktie		1.08	1.10
KGV	3.48
EBIT in Mio.		185’851.76	168’645.91
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.		93’644.66	96’865.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.		91’220.66	94’699.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		106’586.31	110’747.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		107’010.31	108’946.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.08	1.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		14.01	14.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		1’351’494.67	1’426’935.67
Bilanzsumme in Mio.		16’840’419.67	17’818’239.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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