Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
17.74
EUR
0.21
EUR
1.20%
08.04.2025
BMN
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 EUR | 1.29 | 2.79 | 10.81 | +30.16% | +0% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "18.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 EUR | 1.29 | -9.00 | 355.00 | 0.51 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’406.98 | 1’574.58 | 1’729.47 | 1’472.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.59 | 2.38 | 2.78 |
| KGV | 18.48 | 11.07 | 7.42 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 180.33 | 246.30 | 313.74 | 332.86 |
| EBITDA in Mio. | 555.25 | 644.07 | 741.58 | 824.70 |
| Gewinn in Mio. | 68.94 | 117.15 | 163.38 | 166.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.64 | 114.46 | 163.36 | 166.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.07 | 157.48 | 226.74 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.35 | 194.60 | 276.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.62 | 2.26 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’403.57 | 1’549.53 | 1’701.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.60 | -254.20 | -306.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.70 | 645.92 | 716.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.33 | -271.20 | -302.03 | |
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.44 | 8.82 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 149.85 | 196.08 | 103.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.61 | 1.50 | |
| Buchwert/Aktie | 7.15 | 8.81 | 11.26 | 11.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’454.73 | 2’436.69 | 2’421.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.56 | 302.77 | 377.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 474.00 | 575.31 | 735.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’536.40 | 3’581.90 | 3’109.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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