BRAIN Biotech Aktie 30933824 / DE0005203947
3.97
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1.85
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87.21%
09.12.2024
BRX
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BRAIN Biotech AG Aktie Analysen & Prognosen
BRAIN Biotech AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 EUR | 0.1 | 0.68 | 245.93 | +167.59% | +0% | +40.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 40.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.07% Aufschlag. | |
| KGV | 245.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +167.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRAIN Biotech AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 EUR | 0.10 | -97.00 | 431.00 | 0.70 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRAIN Biotech AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu BRAIN Biotech in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58.00 | 63.51 | 70.38 | 80.50 | 93.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | -0.08 | -0.04 | 0.10 | 0.40 |
| KGV | -27.58 | -47.71 | -96.87 | 39.31 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | -0.90 | 0.40 | 2.58 | 9.61 | 17.99 |
| EBITDA in Mio. | 5.57 | 5.82 | 7.96 | 14.95 | 23.66 |
| Gewinn in Mio. | -3.73 | -1.54 | 7.03 | 14.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.57 | -1.39 | 7.26 | 14.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.50 | -3.43 | -1.26 | 8.56 | 17.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.58 | -6.16 | -3.90 | 1.88 | 9.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | -0.17 | -0.07 | 0.08 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34.85 | 37.65 | 40.70 | 59.00 | 71.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.50 | -3.05 | -3.05 | -3.60 | -4.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.33 | 2.78 | 4.66 | 8.02 | 14.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.85 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.24 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.83 | -0.27 | 1.61 | 4.42 | 10.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | -0.01 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.96 | 1.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15.41 | 12.37 | 12.35 | 19.82 | 10.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.30 | 3.06 | 3.05 | 3.37 | 3.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18.15 | 16.71 | 27.79 | 42.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92.47 | 92.56 | 96.82 | 107.53 | 121.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRAIN Biotech AG Aktie Analysen
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