BRAIN Biotech Aktie 30933824 / DE0005203947
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87.21%
09.12.2024
BRX
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BRAIN Biotech AG Aktie Analysen & Prognosen
BRAIN Biotech AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 0.08 | -0.11 | -75.86 | -8.28% | +0% | -13.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.08 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.11 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -75.86 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRAIN Biotech AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 0.08 | -52.00 | 419.00 | 0.95 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRAIN Biotech AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu BRAIN Biotech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62.89 | 66.57 | 77.04 | 93.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.10 | -0.03 | 0.40 |
| KGV | -32.63 | -32.29 | -128.40 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 0.03 | -0.24 | 6.21 | 17.99 |
| EBITDA in Mio. | 5.43 | 5.32 | 12.03 | 23.67 |
| Gewinn in Mio. | -4.18 | -2.29 | 3.62 | 14.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.02 | -2.14 | 3.77 | 14.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.89 | -1.98 | 4.64 | 17.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6.16 | -3.90 | 1.88 | 9.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | -0.11 | -0.04 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.85 | 39.70 | 49.35 | 71.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.35 | -2.35 | -2.60 | -4.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.60 | 3.95 | 4.86 | 14.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -0.75 | 1.60 | 2.26 | 10.03 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.08 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.65 | 0.43 | 1.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13.40 | 13.38 | 18.56 | 10.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.60 | 2.59 | 2.78 | 3.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16.47 | 14.30 | 18.36 | 42.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78.55 | 81.80 | 85.57 | 121.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRAIN Biotech AG Aktie Analysen
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