BRAIN Biotech Fundamentalanalyse

BRAIN Biotech Aktie VALOR 30933824 / ISIN DE0005203947

2.25

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17:43:35

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.28 EUR	0.06			8.05	9.05	+72.81%	+0%		+0.76%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.76.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.06	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.05	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+72.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.28 EUR	0.06	-100.00	439.00	0.39	0.07


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	FAGRON BE0003874915
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	60.82	66.60	76.83	88.29
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.15	-0.08	0.14	0.40
KGV	-15.18	-29.98	16.67	5.80
EBIT in Mio.	-1.67	-0.25	4.86	10.06
EBITDA in Mio.	3.19	4.78	10.20	17.26
Gewinn in Mio.	-5.53	-4.06	1.53	8.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-5.37	-3.91	1.67	8.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-5.45	-3.97	2.35	10.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-5.83	-3.69	2.18	10.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.25	-0.19	0.07	0.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34.60	38.10	42.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-3.30	-3.30	-3.55
Cashflow (Operations) in Mio.	-2.30	1.45	1.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-13.20	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	-0.10	-0.02	0.14	0.59
Free Cashflow in Mio.	-5.60	-1.85	-1.60
Free Cashflow/Aktie	-0.26	-0.09	-0.08
Buchwert/Aktie	0.56	0.37	0.43	1.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19.76	20.54	22.40	23.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2.75	2.92	3.37	2.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12.54	8.61	10.11	28.37
Bilanzsumme in Mio.	71.75	69.05	69.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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