Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
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Burckhardt Compression AG Aktie Analysen & Prognosen
Burckhardt Compression AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.00 CHF | 2.49 | 0.89 | 16.39 | +11.23% | +3.4% | -11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 651.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURCKHARDT COMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.78% Aufschlag. | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burckhardt Compression AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 604.00 CHF | 2.49 | 12.00 | 254.00 | 1.22 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burckhardt Compression AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURCKHARDT COMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURCKHARDT COMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURCKHARDT COMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURCKHARDT COMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Burckhardt Compression in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078.67 | 1’131.70 | 1’203.36 |
| Dividende | 19.00 | 20.00 | 21.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.54 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 31.16 | 33.52 | 36.60 |
| KGV | 18.13 | 16.86 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 139.39 | 150.20 | 165.58 |
| EBITDA in Mio. | 161.36 | 171.39 | 186.43 |
| Gewinn in Mio. | 103.98 | 110.59 | 120.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.20 | 111.11 | 120.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.16 | 144.22 | 157.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.10 | 145.41 | 154.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.73 | 32.74 | 35.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.90 | 317.80 | 332.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.30 | 121.30 | 132.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 35.96 | 35.38 | 41.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.00 | 53.40 | 77.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.67 | 15.81 | 22.84 |
| Buchwert/Aktie | 116.37 | 130.18 | 143.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.78 | -99.00 | -98.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.42 | 41.51 | 42.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 384.57 | 432.70 | 486.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’211.60 | 1’234.30 | 1’270.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burckhardt Compression AG Aktie Analysen
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