CACI International Fundamentalanalyse

CACI International Aktie VALOR 915483 / ISIN US1271903049

373.18

USD

-2.77

USD

-0.74%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
346.80 EUR	8.33			0.97	12.33	+11.95%	+0%		+15.17%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "404.06" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+15.17%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.17.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CACI INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.1%
KGV	12.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
346.80 EUR	8.33	-62.00	393.00	0.65	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	OGE ENERGY US6708371033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	AMDOCS GB0022569080
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’603.97	9’270.64	9’668.87	10’402.50
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	24.48	27.28	29.66	33.90
KGV	15.25	13.68	12.58	11.01
EBIT in Mio.	774.45	868.29	903.94	990.00
EBITDA in Mio.	963.42	1’065.51	1’112.64	1’230.00
Gewinn in Mio.	549.13	604.12	634.28	708.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	549.13	604.12	634.28	708.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	611.15	691.47	737.86	853.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	592.05	739.21	814.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)	24.48	27.28	29.66	33.90
Gewinn/Aktie (reported)	20.43	23.20	26.56	30.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’872.24	3’148.04	3’271.50	3’619.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’572.69	-92.48	-94.43	-90.00
Cashflow (Operations) in Mio.	549.35	691.68	768.78	838.50
Cashflow (Financing) in Mio.	1’345.10	-455.50	-439.00	-615.00
Cashflow/Aktie	27.25	32.16	39.60
Free Cashflow in Mio.	467.79	599.56	674.72	748.50
Free Cashflow/Aktie	21.36	26.93	30.68	35.83
Buchwert/Aktie	171.51	180.64	190.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’622.34	2’350.58	2’064.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	79.51	92.59	95.48	90.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’944.00	2’103.50	2’241.50	2’382.00
Eigenkapital in Mio.	4’451.44	4’741.26	4’920.32	6’809.00
Bilanzsumme in Mio.	8’400.50	8’574.59	8’785.66	8’067.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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