Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
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22:13:04
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.32 CAD | 14.03 | 0.97 | 15.64 | +13.33% | +1.88% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "91.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.43% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.32 CAD | 14.03 | -95.00 | 207.00 | -0.08 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’623.45 | 23’422.01 | 24’350.98 | 24’817.39 |
| Dividende | 1.63 | 1.83 | 2.00 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.95 % | 2.13 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.56 | 6.02 | 6.38 |
| KGV | 19.44 | 16.90 | 15.62 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 1’520.24 | 1’680.65 | 1’794.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’095.56 | 2’291.05 | 2’421.38 | 2’436.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’000.39 | 1’132.73 | 1’199.16 | 1’185.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’008.88 | 1’127.82 | 1’203.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’369.86 | 1’504.58 | 1’609.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.56 | 6.02 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.40 | 5.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’511.03 | 4’708.18 | 4’953.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’673.00 | 1’833.50 | 1’942.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.44 | 7.07 | 5.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 795.50 | 977.50 | 1’085.20 | 1’081.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.60 | 5.29 | |
| Buchwert/Aktie | 32.80 | 34.47 | 35.99 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’698.00 | 3’580.46 | 3’465.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.66 | 628.15 | 637.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’406.50 | 2’410.50 | 2’467.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’924.87 | 7’012.88 | 7’078.76 | 6’801.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’647.77 | 14’694.04 | 14’785.74 | 14’820.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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