Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
127.60
EUR
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17.04.2025
BMN
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.90 EUR | 24.64 | 1.02 | 9.75 | +7.14% | +2.83% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "124.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.90 EUR | 24.64 | 78.00 | 327.00 | 1.06 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’302.84 | 23’163.76 | 24’399.52 | 26’379.53 | 28’029.63 |
| Dividende | 3.51 | 3.73 | 4.01 | 4.60 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.93 % | 3.15 % | 3.62 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.40 | 13.42 | 14.75 | 16.08 |
| KGV | 11.01 | 10.26 | 9.47 | 8.62 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 2’999.31 | 3’182.46 | 3’361.39 | 3’709.04 | 4’199.92 |
| EBITDA in Mio. | 3’608.10 | 3’691.15 | 3’882.00 | 4’245.79 | 4’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’019.79 | 2’164.99 | 2’336.92 | 2’696.48 | 2’957.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’019.79 | 2’164.99 | 2’358.22 | 2’696.48 | 2’957.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’463.93 | 2’615.28 | 2’867.16 | 3’389.55 | 3’960.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’436.10 | 2’618.13 | 2’882.49 | 3’389.55 | 3’960.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.02 | 10.79 | 11.92 | 13.68 | 15.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’132.33 | 6’387.00 | 6’745.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -549.00 | -559.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’627.08 | 2’798.35 | 2’942.38 | 3’830.00 | 4’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.00 | -1’177.00 | -1’238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.17 | 14.98 | 15.92 | 15.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’929.00 | 2’062.67 | 2’193.33 | 2’362.88 | 2’580.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.97 | 12.19 | 13.06 | 14.29 | |
| Buchwert/Aktie | 75.65 | 83.18 | 91.43 | 101.80 | 112.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’105.89 | -139.75 | -1’486.36 | -2’057.00 | -3’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.04 | 362.37 | 371.99 | 290.00 | 309.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’162.00 | 3’297.00 | 3’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’601.92 | 14’141.96 | 15’553.99 | 17’245.00 | 19’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’641.00 | 28’077.00 | 29’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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