Care Property Invest SICAFI Aktie 24027174 / BE0974273055
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BMN
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Care Property Invest SICAFI SA Aktie Analysen & Prognosen
Care Property Invest SICAFI SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.78 | 9.03 | +7.31% | +8.77% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARE PROPERTY INVEST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Care Property Invest SICAFI SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -22.00 | 208.00 | 0.58 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Care Property Invest SICAFI SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARE PROPERTY INVEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARE PROPERTY INVEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARE PROPERTY INVEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARE PROPERTY INVEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu Care Property Invest SICAFI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73.48 | 75.49 | 76.97 | |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.80 % | 8.86 % | 8.91 % | 8.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.23 | 1.27 | |
| KGV | 9.94 | 9.26 | 8.91 | |
| EBIT in Mio. | 62.92 | 65.00 | 59.80 | |
| EBITDA in Mio. | 63.10 | 64.93 | 65.55 | |
| Gewinn in Mio. | 42.48 | 46.98 | 49.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.60 | 43.46 | 45.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.52 | 47.50 | 49.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.00 | 54.00 | 57.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.01 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.65 | 69.40 | 70.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.60 | -11.15 | -26.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.70 | 48.90 | 42.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.90 | -42.50 | -18.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.10 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42.45 | 51.05 | 39.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.37 | 1.01 | |
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 18.20 | 18.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 589.30 | 590.60 | 592.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.90 | 2.30 | 2.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 642.30 | 659.60 | 668.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’257.33 | 1’278.23 | 1’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Care Property Invest SICAFI SA Aktie Analysen
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