Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Carlisle Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Carlisle Companies Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
398.40 EUR 20.51
0.98 17.23 +16.16% +0.77%
+2.46%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "405.21" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +2.46%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.46.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 404.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLISLE COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   8.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43%
KGV 17.23   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.16%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.77%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Carlisle Companies Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
398.40 EUR 20.51 17.00 187.00 1.41 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Carlisle Companies Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORPAY
US2199481068
PRINCIPAL FINL GROUP
US74251V1026
VENTAS
US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
GLOBAL PAYMENTS
US37940X1028
IHI
JP3134800006

Schätzungen zu Carlisle Companies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’106.36 5’384.14 5’828.36 7’243.00 8’438.00
Dividende 3.30 3.50 4.40
Dividendenrendite (in %) 0.75 % 0.80 % 1.00 % % %
Ergebnis/Aktie 20.27 23.01 25.05 28.71 33.73
KGV 21.72 19.13 17.57 15.33 13.05
EBIT in Mio. 1’192.46 1’281.75 1’379.88 1’629.70 1’898.60
EBITDA in Mio. 1’359.17 1’449.91 1’564.99 1’883.20 2’193.90
Gewinn in Mio. 951.76 1’024.02 1’089.30 1’217.80 1’396.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 947.78 1’017.64 1’073.95 1’217.80 1’396.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’263.65 1’281.58 1’326.96 1’457.60 1’680.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’172.20 1’290.20
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 20.27 23.01 25.05 28.71 33.73
Ergebnis/Aktie (reported) 18.97 21.36 22.20 26.11 30.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’967.45 2’075.50 2’161.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’146.65 -615.45 -597.00
Cashflow (Operations) in Mio. 945.15 1’172.60 1’191.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’146.65 -615.45 -597.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 791.65 1’025.60 1’035.00
Free Cashflow/Aktie 17.87 24.13
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 894.77 440.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 42.65 71.70 44.00
Kapitalausgaben in Mio. 165.00 146.50 156.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 740.20 734.15 789.00
Eigenkapital in Mio. 2’992.42 3’536.40 4’995.00
Bilanzsumme in Mio. 6’618.60 7’039.85 8’415.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Carlisle Companies Inc. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.