Casella Waste Systems Aktie 746803 / US1474481041
105.93
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20.12.2024
BTT
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Casella Waste Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Casella Waste Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.15 EUR | 6.76 | 0.79 | 80.02 | +63.46% | +0% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "109.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASELLA WASTE SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.47% Aufschlag. | |
| KGV | 80.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +63.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Casella Waste Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.15 EUR | 6.76 | -6.00 | 249.00 | 0.86 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Casella Waste Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASELLA WASTE SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASELLA WASTE SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASELLA WASTE SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASELLA WASTE SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Casella Waste Systems in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’548.63 | 1’733.13 | 1’826.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 1.04 | 1.41 |
| KGV | 165.97 | 102.04 | 75.11 |
| EBIT in Mio. | 108.29 | 146.83 | 185.42 |
| EBITDA in Mio. | 365.27 | 415.74 | 442.63 |
| Gewinn in Mio. | 13.94 | 53.57 | 80.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.40 | 67.68 | 91.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.64 | 88.67 | 123.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.97 | 88.42 | 125.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 1.04 | 1.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.92 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.18 | 616.43 | 653.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -685.50 | -191.50 | -225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.13 | 320.95 | 373.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 485.50 | -40.50 | -21.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.78 | 4.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.30 | 152.35 | 184.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.40 | 3.02 |
| Buchwert/Aktie | 28.38 | 28.42 | 31.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 544.51 | 485.99 | 378.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.13 | 195.45 | 202.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.50 | 212.40 | 221.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’554.12 | 1’639.72 | 1’769.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’207.20 | 3’355.60 | 3’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Casella Waste Systems Inc. Aktie Analysen
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