Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.23 EUR | 29.59 | 1.23 | 6.47 | +7.97% | +0% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.88% | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.23 EUR | 29.59 | -139.00 | 320.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’764.50 | 178’512.70 | 184’869.11 | 187’147.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.81 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 8.02 | 9.33 | 11.16 | 12.40 |
| KGV | 8.14 | 7.41 | 6.37 | 5.32 | 4.79 |
| EBIT in Mio. | 3’528.47 | 4’137.28 | 5’217.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’609.34 | 4’834.18 | 4’993.40 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’593.00 | 3’806.81 | 4’113.18 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’593.00 | 3’806.81 | 4’113.18 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’326.98 | 4’572.03 | 5’006.24 | 5’704.50 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’592.23 | 4’310.00 | 4’788.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.86 | 7.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 6.91 | 8.23 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’226.00 | 34’142.00 | 35’781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.20 | -837.00 | -1’063.45 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’908.75 | 5’214.98 | 5’752.33 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’529.60 | -2’291.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 10.46 | 11.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’053.32 | 3’965.59 | 2’641.00 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.85 | 64.45 | 71.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’476.98 | 2’969.00 | 537.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.01 | 754.14 | 832.30 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’353.00 | 13’843.14 | 14’381.00 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’115.61 | 31’738.48 | 33’917.00 | 36’529.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’405.33 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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